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2012.01.01-2012.12.31财务明细贴

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发表于 2012-2-8 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 东邪西毒 于 2013-1-31 17:10 编辑

户名:朱丽丽
账号:6225-8878-5532-8387
支行名称:招行泰然金谷支行
查询及密码:95555-888999

日期                            摘要                           收入                               支出                                                        余额
2011.12.31             上年结转余额                                                                                                                     2166.85
2012.01.03             1.2日燕子崖余款                 25                                                                                            2191.85
2012.01.10              1.8大南山余款                   75                                                                                            2266.85
2012.01.13             1.12千米山年会余款            17                                                                                            2283.85
2012.01.15              扣账户管理费用                                                      3                                                         2280.85
2012.02.02              收到卉儿小面旗款               10                                                                                            2290.85
2012.02.14              2.11长岭皮余款                  4                                                                                             2294.85
2012.02.20              2.18影古线余款                  93                                                                                           2387.85
2012.02.20              2.12黄三线余款                  30                                                                                           2417.85
2012.02.23              扣账户管理费用                                                      3                                                         2414.85
2012.02.25              2.25羊台山余款                   8                                                                                            2422.85
2012.02.29              2.12长岭余款                     10                                                                                           2432.85
2012.02.29              2.18五指山余款                  40                                                                                           2472.85
2012.03.13              3.11梧桐山余款                  15                                                                                           2487.85
2012.03.21              结息                                  2.92                                                                                        2490.77
2012.03.27             3.17莲白3.20FB余款             80                                                                                           2570.77
2012.04.01             3.31FB余款                         62                                                                                           2632.77
2012.04.04              4.1大丹霞余款                    5                                                                                             2637.77
2012.04.16             4.16百座千米山余款             105                                                                                          2742.77
2012.04.16              4.16FB余款                        20                                                                                           2762.77
2012.05.02              5.01滑水山余款                  80                                                                                           2842.77
2012.05.10              5.08FB余款                        20.5                                                                                        2863.27
2012.05.14              5.12摘杨梅余款                  10                                                                                           2873.27
2012.05.16              4.13天堂顶余66两小旗23     89                                                                                           2962.27
2012.06.04              6.01千米山余款                  10                                                                                           2972.27
2012.06.12              5.20摘杨梅余款                  65                                                                                          3037.27
2012.06.13              3.23乐昌九峰余款               56                                                                                          3093.27
2012.06.19              两面旗子(仙子 )款           20                                                                                         3113.27
2012.06.19              收到53件T恤款                   2931.05                                                                                  6044.32
2012.06.21              结息                                 3.4                                                                                          6047.72
2012.06.25              6.22白盆珠余款                  55.3                                                                                        6103.02
2012.07.02              收到35件T恤款                   1936.06                                                                                   8039.08
2012.07.03              7.01盐田河余款                  10                                                                                           8049.08
2012.07.03              7.03马峦山余款                  5                                                                                             8054.08
2012.07.16              7.15麻水凤余款                  18                                                                                           8072.08
2012.07.20止           收到21件T恤款                   1157.15                                                                                   9229.23
2012.07.23             兰队沙滩节费710及余款1       711                                                                                        9940.23
2012.07.23              两件T恤款(至此共111件)   110                                                                                       10050.23
2012.07.24             兰队补沙滩节一人费用           50                                                                                         10100.23
2012.07.24             枫队沙滩节费120余款39         159                                                                                       10259.23
2012.07.25             付164件T恤款                                                     8200                                                        2059.23
2012.07.25             转账手续费                                                          3                                                            2056.23
2012.08.06             收3件T恤款(至此共114件) 165.22                                                                                   2221.45
2012.08.06             8.05大鹏半岛余款                 8                                                                                            2229.45
2012.08.07             7.06般底顶余款(160元)     76                                                                                          2305.45
2012.08.09             收妖个人转款                       52                                                                                          2357.45
2012.08.13             收8.12麻水凤余款                 5                                                                                           2362.45
2012.08.30             收七夕FB余款                       9                                                                                           2371.45
2012.08.30             收妖个人转款173+氧吧捐12   185                                                                                        2556.45
2012.09.03             收0902马峦余款                   4                                                                                            2560.45
2012.09.03             收2件T恤款(作妖个人转款)  110                                                                                        2670.45
2012.09.06             收水底河余款                        32.5                                                                                       2702.95
2012.09.11             扣账户管理费用                                                     3                                                            2699.95
2012.09.11             未知款                                 15                                                                                         2714.95
2012.09.21             季度结息                               4.55                                                                                     2719.5
2012.09.24             收0923园山余款                    4                                                                                           2723.5
2012.10.10             收国庆金秀队余款                  3                                                                                           2726.5
2012.10.12             收国庆珠峰东坡余款               36                                                                                         2762.5
2012.10.16             收10.14废弃公路余款             22                                                                                         2784.5
2012.10.17             扣账户管理费                                                        3                                                           2781.5
2012.10.22             收12.21东西冲余款                20                                                                                          2801.5
2012.10.23             收妖个人转款                        110                                                                                        2911.5
2012.10.26       收3件T恤款(作妖个人转款165)   165.5                                                                                     3077
2012.11.06             九周年神锅队余款                   8                                                                                          3085
2012.11.09       收1件T恤及运费(作妖个人转款)   63                                                                                         3148
2012.11.12             梅沙尖余款                            14                                                                                         3162
2012.11.12             懒人容补交九周年费用             10                                                                                         3172
2012.11.12             相逢补交 沙滩节余款                6                                                                                          3178
2012.11.12             11.11大鹿港余款                    6.5                                                                                         3184.5
2012.11.13             11.09帽山余款                       16                                                                                          3200.5
2012.11.21             扣账户管理费                                                         3                                                            3197.5
2012.11.22             11.16FB余款                          31                                                                                          3228.5
2012.12.06             收周年庆T恤余款                    1897                                                                                       5125.5
2012.12.10             11.18白云嶂余款                     125                                                                                        5250.5
2012.12.10             1124老虎涧余款                      8                                                                                            5258.5
2012.12.10             山野百里余款                          58                                                                                          5316.5
2012.12.10             山野百里晚餐余款                    285                                                                                        5601.5
2012.12.11             山野百里余款                          5                                                                                            5606.5
2012.12.11             山野百里余款                          65                                                                                          5671.5
2012.12.16             12.16白云嶂余款                     36                                                                                          5707.5
2012.12.08             扣账户管理费                                                         3                                                             5704.5
2012.12.19             团购指北针余款                       5                                                                                            5709.5
2012.12.21             结息                                      3.31                                                                                        5712.81
           





点评

至此总结九周年与沙滩节及T恤款款项为:九周年余款2016+275+30+2076-2500=1897元,妖将于近日将1897元转入基金账户。剩余3件女款S码T恤未售出  发表于 2012-11-22 15:07
剩余8件T恤已卖出5件,收现金275元,帮厂家卖出6件无LOGO的T恤得30元,10月30日付康康网站维护费2500元  发表于 2012-11-22 15:04
10月30号止,本人已分次转入52+173+110+110+165=610,至此还应转入2686-610=2076元  发表于 2012-10-30 17:19
向厂家下单共155件,厂家多做9件,共164件。银行收到114件T恤款,现金收到42件T恤款,还剩余8件未卖出  发表于 2012-8-8 10:59
至此我应转入基金:84+沙难节余款292+42件T恤款2310=2686元  发表于 2012-8-8 10:54
发表于 2012-4-16 17:08 | 显示全部楼层
妖婆咋这么懒呀?都不更新记录的。
 楼主| 发表于 2012-4-19 09:52 | 显示全部楼层
来了,现在更新,几次等我有空了,怎么也登陆不了,没办法

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人品问题,嘿嘿。。。。。  发表于 2012-4-19 12:06
发表于 2012-7-22 16:05 | 显示全部楼层
快破万了

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衣服款还没支付呢。  发表于 2012-7-24 00:32
发表于 2012-8-7 00:54 | 显示全部楼层
8月7日转账76元,
为船底顶余款160-沙滩节海报打印费84元
请妖婆查收

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哦,直接扣除了啊?我知道了  发表于 2012-8-8 09:48
发表于 2012-11-14 08:59 | 显示全部楼层
付164件衣服款的款项写错位置了。应在支付栏!

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谢谢提醒,已更正  发表于 2012-11-22 15:18
164*5元,所以应该是在收款栏。  发表于 2012-11-14 09:19
发表于 2013-2-8 12:15 | 显示全部楼层
谢谢分享哈
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